[年报]安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司:18西工01:安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券2018年年度报

2019-11-18 来 源:网络整理 作者:安顺一家亲 移动版

 
B0

安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司
公司债券年度报告

(2018年)

二〇一九年四月


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。


亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。


2


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


重大风险提示


2018 年
7月
31 日,根据《安顺市西秀区人民政府关于同意西秀区工业投资(集
团)有限公司从大发棋牌21点西秀中冶路桥工程建设有限公司、大发棋牌21点宏顺鑫实业有限公司退股的批
复》《安顺市西秀区人民政府关于同意区工投公司子公司安顺市西秀区新鑫源投资开发有限
公司从安顺市金路基础设施发展有限公司退股的批复》,安顺市西秀区人民政府同意西秀区
工业投资(集团)有限公司从大发棋牌21点西秀中冶路桥工程建设有限公司、大发棋牌21点宏顺鑫实业有限
公司退股,同意区工投公司子公司安顺市西秀区新鑫源投资开发有限公司从安顺市金路基
础设施发展有限公司退股。



2018 年
9 月
5 日,根据《安顺市西秀区人民政府关于同意将大发棋牌21点省安顺彩印厂从
西秀区工业投资(集团)有限公司划出的批复》,安顺市西秀区人民政府同意将大发棋牌21点省安顺
彩印厂从西秀区工业投资(集团)有限公司划出,并由安顺市西秀区财政局进行统一管理。

因而,截至
2018 年
9月
30 日,大发棋牌21点省安顺彩印厂不再为本公司子公司。


除此之外,截至
2018年
12月
31日,公司面临的风险因素与募集说明书中无其他重大
变化

3


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


目录

重要提示..............................................................................................................2
重大风险提示
.......................................................................................................3
释义
....................................................................................................................6
第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7
一、公司基本信息...........................................................................................7
二、信息披露事务负责人
.................................................................................7
三、信息披露网址及置备地
..............................................................................7
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
...........................................8
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
...........................................8
六、中介机构情况...........................................................................................8
(四)报告期内中介机构变更情况
...........................................................................9
第二节公司债券事项
....................................................................................9
一、债券基本信息...........................................................................................9
二、募集资金使用情况
..................................................................................12
三、报告期内资信评级情况
............................................................................13
四、增信机制及其他偿债保障措施情况
............................................................14
五、偿债计划
...............................................................................................15
六、专项偿债账户设置情况
............................................................................16
七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................18
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况...................................................18
第三节业务经营和公司治理情况...................................................................18
一、公司业务和经营情况
...............................................................................18
二、投资状况
...............................................................................................20
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................20
四、公司治理情况.........................................................................................20
五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................21
第四节财务情况.........................................................................................23
一、财务报告审计情况
..................................................................................23
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................23
三、合并报表范围调整
..................................................................................23
四、主要会计数据和财务指标
.........................................................................23
五、资产情况
...............................................................................................25
六、负债情况
...............................................................................................27
七、利润及其他损益来源情况
.........................................................................28
八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................28
九、对外担保情况.........................................................................................28
第五节重大事项.........................................................................................32
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项
.........................................32
二、关于破产相关事项
..................................................................................32
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
.............32
四、关于暂停/终止上市的风险提示
.................................................................32
五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................32
第六节特定品种债券应当披露的其他事项
......................................................32
一、发行人为可交换债券发行人
............................................................................32
二、发行人为创新创业公司债券发行人
..................................................................32
三、发行人为绿色公司债券发行人
.........................................................................32
四、发行人为可续期公司债券发行人
......................................................................32
五、其他特定品种债券事项
..................................................................................33
第七节发行人认为应当披露的其他事项
.........................................................33


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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


第八节备查文件目录
..................................................................................34
财务报表............................................................................................................36
附件一:发行人财务报表
...............................................................................36
担保人财务报表
..................................................................................................49


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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


释义

发行人、公司指安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司
16西工投指总额为人民币
5亿元的安顺市西秀区工业投资(集
团)有限公司
2016年非公开发行公司债券(简称
“16西工投”)。

18西工
01指总额为人民币
7亿元的
2018年安顺市西秀区工业投
资(集团)有限公司公司债券(第一期)
19西工投
01指总额为人民币
6.9亿元的
2019年安顺市西秀区工业
投资(集团)有限公司公司债券(第一期)
审计机构指亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元指人民币元
工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法
定节假日和休息日)
报告期指
2018年度

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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


第一节公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司
中文简称安顺西秀工投
外文名称(如有)
ANSHUN XIXIU DISTRICT INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP
CO.,LTD
外文缩写(如有)
AXDIIG
法定代表人李东
注册地址大发棋牌21点省安顺市西秀区行政中心
8号楼
办公地址大发棋牌21点省安顺市西秀区蔡官镇工业园大道豪德安顺国际商贸城园
区管委会
办公地址的邮政编码
561000
公司网址
-
电子信箱
2456957876@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名杨依
在公司所任职务类型高级管理人员
信息披露事务负责人具
体职务
融资部副部长
联系地址
大发棋牌21点省安顺市西秀区蔡官镇工业园大道豪德安顺国际商贸城园区
管委会
电话
0851-33351556
传真
0851-33835231
电子信箱
2456957876@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场
所网站网址

年度报告备置地大发棋牌21点省安顺市西秀区西秀区蔡官镇工业园大道豪德安顺国际商贸
城园区管委会

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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称:安顺市西秀区国有资产管理局
报告期末实际控制人名称:安顺市西秀区人民政府
公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√有控股股东或实际控制人□无控股股东或实际控制人


(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用√不适用
(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

□适用√不适用
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更□未发生变更

六、中介机构情况
(一)出具审计报告的会计师事务所

名称亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址四川省成都市高新区环球中心
N2-1910-11
签字会计师姓名唐雪峰、谢惠明

(二)受托管理人
/债权代理人

债券代码
145263
债券简称
16西工投
名称太平洋证券股份有限公司
办公地址北京市西城区北展北街
9号华远企业号
D座
联系人吴丹宁
联系电话
010-88321607

债券代码
1880237,152003
债券简称
18西工投
01
名称安顺农村商业银行股份有限公司
办公地址大发棋牌21点省安顺市西秀区中华南路
22号(安顺农商银
行大楼)

8


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


联系人彭婷
联系电话0851-33835628
债券代码
1980044,152096
债券简称
19西工投
01
名称安顺农村商业银行股份有限公司
办公地址大发棋牌21点省安顺市西秀区中华南路
22号(安顺农商银
行大楼)
联系人彭婷
联系电话
0851-33835628

(三)资信评级机构

债券代码
145263
债券简称
16西工投
名称中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址深圳市深南大道
7008号阳光高尔夫大厦
3楼

债券代码
1880237,152003
债券简称
18西工投
01/18西工
01
名称中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址深圳市深南大道
7008号阳光高尔夫大厦
3楼

债券代码
1980044,152096
债券简称
19西工投
01/19西工
01
名称中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址深圳市深南大道
7008号阳光高尔夫大厦
3楼

(四)报告期内中介机构变更情况

□适用√不适用
第二节公司债券事项

一、债券基本信息

单位:亿元币种:人民币


1、债券
代码
145263 1880237,152003 1980044,152096
2、债券
简称
16西工投
18西工投
01/18西工
01
19西工投
01/19西工
01
3、债券
名称
安顺市西秀区工业投资(集
团)有限公司
2016年非公
开发行公司债券
2018年安顺市西秀区
工业投资(集团)有限
公司公司债券(第一期
)
2019年安顺市西秀区
工业投资(集团)有限
公司公司债券(第一期
)
4、发行
2016年
12月
29日
2018年
11月
14日
2019年
1月
28日

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5、是否
设置回
售条款
是否否
6、最近
回售日
2019年
12月
29日
--
7、到期

2021年
12月
29日
2025年
11月
15日
2026年
1月
29日
8、债券
余额
5亿元
7亿元
6.9亿元
9、截至
报告期
末的利
率(%)
6.40 7.90 8.00
10、还
本付息
方式
本次债券采用单利按年计
息,不计复利。在存续期
内每年付息
1次,最后一
期利息随本金的兑付一起
支付
本期债券采用单利按
年计息,每年付息一
次,分次还本,即自
债券存续期第
3年至

7年,每年按照债
券发行总额的
20%偿还
债券本金,到期利息
随本金一起支付。年
度付息款项自付息日
起不另计利息,本金
自兑付日起不另计利
息。

本期债券采用单利按
年计息,每年付息一
次,分次还本,即自
债券存续期第
3年至

7年,每年按照债
券发行总额的
20%偿还
债券本金,到期利息
随本金一起支付。年
度付息款项自付息日
起不另计利息,本金
自兑付日起不另计利
息。

11、上
市或转
让的交
易场所
上海证券交易所上交所/银行间上交所/银行间
12、投
资者适
当性安

面向合格投资者交易的债

(一)承销团成
员设置的发行网点公
开发行:在中央国债
登记公司开户的中国
境内机构投资者(国
家法律、法规另有规
定除外);(二)上
海证券交易所协议发
行:持有中国证券登
记公司上海分公司合
格基金账户或
A股证
券账户的机构投资者
(国家法律、法规禁
止购买者除外)。

(一)承销团成
员设置的发行网点公
开发行:在中央国债
登记公司开户的中国
境内机构投资者(国
家法律、法规另有规
定除外);(二)上
海证券交易所协议发
行:持有中国证券登
记公司上海分公司合
格基金账户或
A股证
券账户的机构投资者
(国家法律、法规禁
止购买者除外)。

13、报
告期内
付息兑
付情况
第二期利息已支付完毕尚未到付息日尚未到付息日
14、调尚未到行权日不涉及不涉及

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整票面
利率选
择权的
触发及
执行情

15、投
资者回
售选择
权的触
发及执
行情况
尚未到行权日不涉及不涉及
16、发
行人赎
回选择
权的触
发及执
行情况
尚未到行权日不涉及不涉及
17、可
交换债
权中的
交换选
择权的
触发及
执行情

不涉及不涉及不涉及
18、其
他特殊
条款的
触发及
执行情

公司承诺各年度产生的可
用于偿还本次债券本息的
货币资金分别不低于:
2017年-80,354.24万元、
2018年
16,459.93万元、
2019年
70,644.20万元、
2020年
62,583.33万元、
2021年
56,066.00万元。

2018年度产生的可用于偿
还本次债券本息的货币资
金为
428,141.70万元。

发行人已按募集说明书的
相关承诺执行。

发行人承诺在本次债券存
续期内,将严格控制公司
及其合并范围内子公司非
经营性其他应收款规模,
确保非经营性其他应收款
总规模不超过
131,556.32
万元,但经债券持有人会
议表决通过的除外。

截至
2018年
12月
31日,
发行人非经营性其他应收
款总规模达
130,563.15万
元,发行人已按募集说明
不涉及不涉及

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书的相关承诺执行。

二、募集资金使用情况

单位:亿元币种:人民币

债券代码:145263

债券简称
16西工投
募集资金专项账户运作情况发行人在安顺农村商业银行开立了募集资金使用专项账

募集资金总额
5
募集资金期末余额
0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
本期债券募集资金总额为
50,000.00万元,扣除承销费
用实际到账
49,250.00万元。其中
49,261.29万元用于
支付西秀区四角山棚户区改造(一期)项目工程款。公
司严格按照《募集资金专项账户和偿债资金专项账户监
管协议》流程使用募集资金,具体如下:监管银行必须
根据公司的划款指令办理所有募集专户内的资金划拨。

划款指令必须具体日期、付款人、付款账号、收款人、
收款账号、收款账户、金额、付款事由等基本要素。划
款指令由公司授权的指令发送人员签发,并加盖划款指
令授权书中的预留印鉴。监管银行应制定人员进行形式
审查,验证指令的书面要素是否齐全、指令的印鉴是否
与预留印鉴一致。监管银行在收到转款指令后一个工作
日内执行划款。

募集资金是否存在违规使用及
具体情况(如有)

募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况(如有)


单位:亿元币种:人民币

债券代码:1880237,152003

债券简称
18西工投
01/18西工
01
募集资金专项账户运作情况公司在安顺农村商业银行股份有限公司设立偿债账户,
用于归集本息兑付款
募集资金总额
7
募集资金期末余额
0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
公司于
2018年
11月
15日公开发行企业债券,募
集资金总额为人民币
700,000,000.00元,扣除承销费
用后的实际募集资金净额为人民币
695,800,000.00元,
已由太平洋证券股份有限公司于
2018年
11月
15日按
照《公司债券账户及资金监管协议》约定划款至指定账
户,截至本报告出具之日,募集资金专项账户剩余资金
0万元,经公司核查,募集资金的使用与募集说明书披
露用途一致,未有出现用于《公司法》和《公司债券发
行与交易管理办法》禁止使用的范围(不得用于拟补亏
损,和非经营性支出)的情况;未出现募集资金投向变
更的情况;未出现违规将募集资金投向纯公益性项目领
域情况,符合募集资金用途的约定。

募集资金是否存在违规使用及
具体情况(如有)


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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况(如有)


单位:亿元币种:人民币

债券代码:1980044,152096

债券简称
19西工投
01/19西工
01
募集资金专项账户运作情况公司在安顺农村商业银行股份有限公司设立偿债账户,
用于归集本息兑付款
募集资金总额
6.9
募集资金期末余额
0
募集资金使用金额、使用情况
及履行的程序
公司于
2019年
1月
29日公开发行企业债券,募集
资金总额为人民币
690,000,000.00元,扣除承销费用
后的实际募集资金净额为人民币
685,404,000.00元,已
由太平洋证券股份有限公司于
2019年
1月
29日按照
《公司债券账户及资金监管协议》约定划款至指定账
户,截至本报告出具之日,募集资金专项账户剩余资金
0万元,经公司核查,募集资金的使用与募集说明书披
露用途一致,未有出现用于《公司法》和《公司债券发
行与交易管理办法》禁止使用的范围(不得用于拟补亏
损,和非经营性支出)的情况;未出现募集资金投向变
更的情况;未出现违规将募集资金投向纯公益性项目领
域情况,符合募集资金用途的约定。

募集资金是否存在违规使用及
具体情况(如有)

募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况(如有)


三、报告期内资信评级情况
(一)报告期内最新评级情况

√适用□不适用

债券代码
1980044,152096
债券简称
19西工投
01/19西工
01
评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间
2019年
1月
9日
评级结果披露地点

评级结论(主体)
AA
评级结论(债项)
AA
评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
评级标识所代表的含义该级别反映了本期债券安全性很高,违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响(如有)


(二)主体评级差异

□适用√不适用
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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


四、增信机制及其他偿债保障措施情况
(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用√不适用
(二)截至报告期末增信机制情况


1.保证担保
1)法人或其他组织保证担保
√适用□不适用

单位:亿元币种:人民币
债券代码:


145263

债券简称
16西工投
保证人名称安顺市西秀区城镇投资发展有限公司
保证人是否为发行人控股股
东或实际控制人

报告期末累计对外担保余额
38.24
报告期末累计对外担保余额
占保证人净资产比例(%)
29.27
影响保证人资信的重要事项无
保证人的变化情况及对债券
持有人利益的影响(如有)

保证担保在报告期内的执行
情况



2)自然人保证担保
□适用√不适用
2.抵押或质押担保
□适用√不适用
3.其他方式增信
□适用√不适用
(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用□不适用
债券代码:145263

债券简称
16西工投
其他偿债保障措施概述
本次债券发行后,公司制定了周密的财务安排,保证资金
按计划调度,以充分保障投资者的利益。债券受托管理人
代表债券持有人对公司的相关情况进行监督,本公司和债
券受托管理人已按照《暂行办法》的要求制定了本次债券
的《债券持有人会议规则》;公司履行了信息披露义务,根
据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非
公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定,公司
对所要求的披露的重大事项在上海证券交易所信息披露网
站面向合格投资者进行了披露,截至本报告出具之日,公

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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


司完成信息披露
4条;公司设立偿债保障金专户,用于兑
息、兑付资金的归集和管理。

公司承诺各年度产生的可用于偿还本次债券本息的货币资
金分别不低于:2017年-80,354.24万元、2018年
16,459.93万元、2019年
70,644.20万元、2020年
62,583.33万元、2021年
56,066.00万元。发行人承诺在
本次债券存续期内,将严格控制公司及其合并范围内子公
司非经营性其他应收款规模,确保非经营性其他应收款总
规模不超过
131,556.32万元,但经债券持有人会议表决通
过的除外。

其他偿债保障措施的变化情
况及对债券持有人利益的影
响(如有)

报告期内其他偿债保障措施
的执行情况
2018年度产生的可用于偿还本次债券本息的货币资金为销
售商品、提供劳务收到的现金(317,071,760.47元)+
收到的其他与经营活动有关的现金(3,406,786,732.41
元)-购买商品、接受劳务支付的现金(
503,276,943.48元)-管理费用(21,812,827.11元
)+全部债务净增加额(
1,123,713,621.18元)-除本
次债券之外的有息债务利息(
41,065,352.43)
=4,281,416,991.04元。发行人已按募集说明书的相关
承诺执行。

截至
2018年
12月
31日,发行人非经营性其他应收款总规
模达
130,563.15万元.发行人已按募集说明书的相关承诺
执行。

报告期内是否按募集说明书
的相关承诺执行


五、偿债计划
(一)偿债计划变更情况

□适用√不适用
(二)截至报告期末偿债计划情况

√适用□不适用
债券代码:145263

债券简称
16西工投
偿债计划概述
本次债券在存续期内每年付息
1次,最后一期利息随本金
的兑付一起支付,本金为到期一次还本。

偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)

报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行


债券代码:1880237,152003

债券简称
18西工投
01/18西工
01
偿债计划概述债券提前偿还:(一)本期债券采用提前偿还方式,自债券存续

15


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


期第
3年至第
7年,每个计息年度末按照债券发行总额的
20%偿还债券本金;每年还本时按债权登记日日终在托管机
构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存
续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额
计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计),本期债券
的兑付日为
2021年至
2025年每年的
11月
15日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日).(二)
本期债券本金的兑付通过证券登记机构和其他有关机构办
理.本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在
相关媒体上发布的兑付公告中加以说明.
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)

报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行
是,尚未到提前偿还日期

债券代码:1980044,152096

债券简称
19西工投
01/19西工
01
偿债计划概述
债券提前偿还:(一)本期债券采用提前偿还方式,自债券存续
期第
3年至第
7年,每个计息年度末按照债券发行总额的
20%偿还债券本金;每年还本时按债权登记日日终在托管机
构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存
续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额
计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计),本期债券
的兑付日为
2022年至
2026年每年的
1月
29日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日).(二)本
期债券本金的兑付通过证券登记机构和其他有关机构办理.
本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关
媒体上发布的兑付公告中加以说明.
偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)

报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行
是,尚未到提前偿还日期

六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用
债券代码:145263

债券简称
16西工投
账户资金的提取情况
我公司于
2018年
12月
25日,使用安顺农村商业银行股份
有限公司西秀园区支行账户、大发棋牌21点银行股份有限公司安顺
西秀支行账户汇划“16西工投”2018年度付息款及手续费
至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
账户。我司未严格执行《安顺市西秀区工业投资(集团)有
限公司
2016年非公开发行公司债券之募集资金专项账户与
偿债资金专项账户监管协议》、《募集说明书》及《债券受
托管理协议》付息兑付款偿付的规定,即在债券付息日前五
个交易日,将付利息全额存入偿债保障金专户;在债券到
期日前十个交易日,将应偿付或者可能偿付的债券本息的

16


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


百分之二十以上存入偿债保障金专户,并在到期日前二个
交易日,将应偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债
保障金专户,确保本期债券每年兑息兑付资金在付息日/兑
付日的前二个交易日完成向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司的汇划。

发行人已召开专门的办公会,就债券存续期管理作出如下
工作安排:
1、发行人将严格执行《安顺市西秀区工业投资(集团)有限
公司
2016年非公开发行公司债券之募集资金专项账户与偿
债资金专项账户监管协议》,严格履行承诺:在债券付息日
五个交易日前,我公司将应付利息全额存入偿债保障金专
户;在债券到期日十个交易日前,将应偿付或者可能偿付
的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户,并在
到期日二个交易日前,将应偿付或者可能偿付的债券本息
全额存入偿债保障金专户。未足额提取偿债保障金的,我
公司不以现金形式进行利润分配。

2、发行人将严格按照债券受托管理协议的规定,配合债券
受托管理人履行职责,定期向债券受托管理人提供公司的
相关财务资料,我公司指定财务审计部赵宪萍及投资融资
部倪鑫作为专人对接本期债券偿付相关事宜。

3、公司董事会经审议通过《安顺市西秀区工业投资(集
团)有限公司公司债券偿债专户资金管理制度》并严格执
行相关内控制度。

专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)

与募集说明书相关承诺的一
致情况
我公司于
2018年
12月
25日,使用安顺农村商业银行股份
有限公司西秀园区支行账户、大发棋牌21点银行股份有限公司安顺
西秀支行账户汇划“16西工投”2018年度付息款及手续费
至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)
账户。我司未严格执行《安顺市西秀区工业投资(集团)有
限公司
2016年非公开发行公司债券之募集资金专项账户与
偿债资金专项账户监管协议》、《募集说明书》及《债券受
托管理协议》付息兑付款偿付的规定,即在债券付息日前五
个交易日,将付利息全额存入偿债保障金专户;在债券到
期日前十个交易日,将应偿付或者可能偿付的债券本息的
百分之二十以上存入偿债保障金专户,并在到期日前二个
交易日,将应偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债
保障金专户,确保本期债券每年兑息兑付资金在付息日/兑
付日的前二个交易日完成向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司的汇划。目前已全部完成整改。


债券代码:1980044,152096

债券简称
19西工投
01/19西工
01
账户资金的提取情况尚未到付息兑付日
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)

与募集说明书相关承诺的一
致情况
与募集说明书相关承诺的一致情况

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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


债券代码:1880237,152003

债券简称
18西工投
01/18西工
01
账户资金的提取情况尚未到付息兑付日
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)

与募集说明书相关承诺的一
致情况
与募集说明书相关承诺的一致情况

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用√不适用
八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况

债券代码
145263 1880237,152003
1980044
,152096
债券简称
16西工投
18西工投
01/18
西工
01
19西工投
01/19
西工
01
债券受托管理人名称
太平洋证券股份
有限公司
安顺农村商业银
行股份有限公司
安顺农村商业银
行股份有限公司
受托管理人履行职责情况
太平洋证券股份
有限公司于
2018

6月出具受托
管理事务报告。

2018年
4月
14日
出具临时受托管
理事务报告。

履职情况正常履职情况正常
履行职责时是否存在利益冲
突情形
否否否
可能存在的利益冲突的,采
取的防范措施、解决机制(
如有)
无无无
是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地


/http://www.sse
.com.cn
无无

第三节业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一)公司业务情况

发行人是安顺市西秀区工程建设主要承建企业,承接包括城市道路工程、城市棚户区改造
工程、公租房建设工程、标准化厂房建设工程、市政工程建设等相关市政公用工程施工、
管理。


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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


(二)经营情况分析


1.各业务板块收入成本情况
单位:万元币种:人民币
业务板块
本期上年同期
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
委托代建
收入
55,413.87
46,178.22 16.67 74.06 79,565.65
66,304.71 16.67 90.71
房屋租赁
收入
7,188.19 0 100.0
0 9.61 0 0 0 0.00
销售货物
8,260.58
8,086.57 2.11 11.04 6,325.72
6,255.29 1.11 7.21
其他收入
162.3
0 60.79 62.54 0.22 561.25 472.2
1 15.87 0.64
其他业务
小计
3,797.06 5.49 99.86 5.07 1,264.82
3,762.48
-
197.47 1.44
合计
74,822.01
54,331.07 27.39 100.00 87,717.44
76,794.69 12.45 100.00

发行人报告期内主营业务收入主要包括委托代建收入、房屋租赁收入、销售货物收

入、其他收入等,其中工程代建收入占主营业务收入达到
70%以上。发行人
2017-2018

年工程代建业务板块营业收入和毛利率水平较为稳定。



2.各主要产品、服务收入成本情况
□适用√不适用
不适用的理由:发行人主要承接安顺市西秀区及大发棋牌21点西秀经济开发区(西秀产业园区)的
基础设施工程代建业务,与西秀区财政局等委托方签订《建设工程代建合同》后,发行人
受其委托、承担项目的投资建设任务。发行人按相关代建协议,根据项目业主提供的项目
规划设计、技术标准及施工图等相关要求,组织项目投资建设。委托方及监理方对项目建
设过程中的工程质量、进度进行适当的监控和管理,并由委托方组织进行工程决算。



3.经营情况分析
各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过
30%以上的,
发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因。



2018年发行人新增房屋租赁收入
7,188.19万元,主要系标准化厂房建成产生的租金收
入。


(三)主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额
554,138,695.62万元,占年度销售总额
74.06%;其中前五名客户
销售额中关联方销售额
0万元,占年度销售总额
0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额
30%的

□适用√不适用
向前五名供应商采购额
461,782,246.35万元,占年度采购总额
85.00%;其中前五名供应
商采购额中关联方采购额
0万元,占年度采购总额
0%。向
向前五名客户采购额超过年度采购总额
30%的
□适用√不适用
其他说明
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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


发行人主要承接安顺市西秀区及大发棋牌21点西秀经济开发区(西秀产业园区)的基础设施工程代
建业务,与西秀区财政局等委托方签订《建设工程代建合同》后,发行人受其委托、承担
项目的投资建设任务。发行人按相关代建协议,根据项目业主提供的项目规划设计、技术
标准及施工图等相关要求,组织项目投资建设。委托方及监理方对项目建设过程中的工程
质量、进度进行适当的监控和管理,并由委托方组织进行工程决算。


(四)新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入
30%的

□是√否
(五)公司未来展望

发行人是安顺市西秀区城市基础设施建设实施主体,主要负责大发棋牌21点西秀经济开发区内项目
承建,是安顺市西秀区未来区域规划和产业布局实现的载体。为了改变收入模式单一,土
地依赖程度大的业务模式,公司加大了转型力度,树立“西秀品牌”,积极投资开发苗岭屯
堡旅游商业综合体等旅游文化项目,挖掘旅游地产资源与公司传统业务的有机结合。同时,
公司积极参与西秀区经济开发区园区规划布局,以大数据产业引领创新驱动,加快新兴产
业培育,立足打造集新材料、装备制造、电子信息、健康产业、文化旅游产业、商业居住
等多功能综合性新型产业园,最终达到依托城市建设主业,合理利用区内优质经营性资源,
加快优势业务发展及产业转型的目的。发行人以基础设施建设为主营业务,业务具有投资
规模大,建设周期长等特点。存在经济增长周期放缓,停滞衰退,政府对基础建设投资力
度下降可能导致发行人业务规模萎缩,经营效益下降的风险。但是发行人所在区域对城市
化的需求日益增长,政府对城市基础建设的财政投入进一步增加。西秀区紧邻贵安新区,
发行人将充分利用区位优势,提高管理水平和运营效率,采取积极有效的经营策略,优化
收入结构。发行人作为西秀区最重要的平台,有较强的抵御经济周期风险的能力。


二、投资状况

(一)报告期内新增投资金额超过上年末净资产
20%的重大股权投资

□适用√不适用
(二)报告期内新增投资金额超过上年末净资产
20%的重大非股权投资

□适用√不适用
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用√不适用
四、公司治理情况

(一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

□是√否
与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求
规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面一直独立于控股股东、实际控制人及
其他关联方,具有完整的业务系统及直接面向市场自主经营、独立承担风险的能力。


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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


(二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是√否
(三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是√否
(四)发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

√是□否

发行人于
2018年
12月
25日,,使用安顺农村商业银行股份有限公司西秀园区支行账户、贵
州银行股份有限公司安顺西秀支行账户汇划“16西工投”2018年度付息款及手续费至中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司(备付金)账户。我司未严格执行《安顺市西秀区
工业投资(集团)有限公司
2016年非公开发行公司债券之募集资金专项账户与偿债资金专项
账户监管协议》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》付息兑付款偿付的规定,即在债券
付息日前五个交易日,将付利息全额存入偿债保障金专户;在债券到期日前十个交易日,
将应偿付或者可能偿付的债券本息的百分之二十以上存入偿债保障金专户,并在到期日前
二个交易日,将应偿付或者可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专户,确保本期债券
每年兑息兑付资金在付息日/兑付日的前二个交易日完成向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的汇划。目前已全部完成整改。


五、非经营性往来占款或资金拆借

单位:万元币种:人民币


1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:
经营性其他应收款是在经营过程中产生的其他应收款,其余为非经营性其他应收款。



2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:



3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:130,563.15,占合并口径净资产的比
例(%):18.27%,是否超过合并口径净资产的
10%:√是□否
占款/拆借
方名称
与发行人之
间是否存在
关联关系(
如有)
占款金额
是否占用募
集资金
形成原因回款安排
西秀区财政


40,891.81否
往来款及借

具体还款计划和
还款方式正在协
商中
安顺市西秀
区国有资产
管理局

18,978.00 否往来款
预计
2019-2020
年回款
大发棋牌21点安顺城
市运营投资
(集团)有
限公司

31,000.00否借款预计
2019年回款
西秀区水利否
8,000.00否借款预计
2019年回款

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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


占款/拆借
方名称
与发行人之
间是否存在
关联关系(
如有)
占款金额
是否占用募
集资金
形成原因回款安排
水电建设发
展投资有限
公司
安顺西秀区
产业园区管
理委员会

16,664.45 否往来款
预计
2019-2020
年回款
安顺市西秀
区交通发展
投资有限责
任公司

7,536.99否往来款预计
2019年回款
西秀区土地
开发中心

2,000.00否往来款
预计
2019-2020
年回款
安顺市工业
投资有限公


1,872.98否往来款
预计
2019-2020
年回款
西秀区新场
布依族苗族
乡人民政府

1,000.00否往来款
预计
2019-2020
年回款
其他否
2,618.92否往来款
预计
2019-2021
年回款
合计-130,563.15---

4.非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排:
根据
2014年
9月《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号),
地方政府债务不得通过地方国有独资公司举借政府债务,原已发生的非经营性应收账款应
加大清欠回收工作力度,做好资金风险防范。根据公司《资金管理暂行办法》,发行人对资
金拆借建立了严格的内部控制流程。应收关联方款项的发放根据《关联交易管理规定》的
规定及权限进行审批;应收非关联方款项的发放,则公司根据《资金管理暂行办法》的规
定实行领导集体研究决策。

本次债券的受托管理人将在年度受托管理事务报告中披露当年末发行人其他应收款的信息
,该报告将在上交所网站专区或以上交所认可的其他方式向合格投资者定向披露。信息披
露内容及时间:本次债券的受托管理人将在年度受托管理报告中披露当年末发行人其他应
收款的信息,包括但不限于规模、主要对象及其基本信息、形成原因及相应的回款安排等
。受托管理人至少应在每年
6月
30日前披露上一年度受托管理事务报告。信息披露文件
的存放与查阅:信息披露文件在编制完成后,存放于受托管理人所在地,供债券持有人查
阅。债券持有人可在合理时间内取得上述文件复印件。此外,发行人亦将建立募集资金监
管机制,严格按照《募集说明书》的资金使用安排和《账户监管协议》约定内容对募集资
金进行使用和监管,保证不将募集资金直接或间接转借第三方使用。资金监管银行及债券
受托管理人也将通过《账户资金监管协议》、《债券受托管理协议》和《持有人会议规则》
等协议的约定对发行人和募集资金的使用进行有效监管,确保募集资金的使用合法、合理
、合规。

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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


第四节财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见□其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用√不适用
三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、净利
润或报告期末总资产任一占合并报表
10%以上

□适用√不适用
报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、净利
润或报告期末总资产占该期合并报表
10%以上
□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位:万元币种:人民币

序号项目本期末上年末
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
1总资产
1,437,174.22
1,072,157.52 34.05%
主要由于投资性
房地产、在建工
程增加所致
2总负债
722,547.89
591,574.17 22.14% 
3净资产
714,626.33
480,583.35 48.70%
净资产变动比例
超过
30%,主要资
本公司及其他综
合收益增加所致
,由于
2018年
公司无偿取得贵
州虹智精密轴承
有限责任公司
100%股份,增加
资本公积
1,730,136.91
元。安顺市西秀
区国有资产管理
局以
7宗土地对
及部分房产对本
公司增加投入,
增加资本公积
1,571,338,330.00元。其他综合
收益增加主要由

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安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


序号项目本期末上年末
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
于自用房产转换
为投资性房地产
公允价值差异。

4归属母公司股东的净资产
714,626.32
480,583.35 48.70%原因同上
5资产负债率(%)
50.28% 55.18% -8.88% 
6
扣除商誉及无形资产后的
资产负债率(%)
50.28% 55.18% -8.88% 
7流动比率
2.26 4.18 -46.00%
主要由于其他应
付款增加导致流
动负债增加
8速动比率
1.27 2.23 -42.84%
主要由于其他应
付款增加导致流
动负债增加
9
期末现金及现金等价物余

46,540,312.96
437,676,617.19 -89.37%
购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产支付的
现金增加导致投
资活动现金流出
增加
-
-

序号项目本期上年同期
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
1营业收入
74,822.01
87,717.44 -14.70% 
2营业成本
54,331.07
76,794.69 -29.25% 
3利润总额
13,729.52
9,409.38 45.91% 
4净利润
11,767.07
7,067.61 66.49%财政补助资金增
加所致
5
扣除非经常性损益后净利

11,767.07
7,067.61 66.49%财政补助资金增
加所致
6归属母公司股东的净利润
11,767.06
7,067.61 66.49%财政补助资金增
加所致
7
息税折旧摊销前利润(
EBITDA)
21,948.49
10,434.84 110.34%
主要由于计入财
务费用的利息支
出增加,利润总
额增加所致
8
经营活动产生的现金流净

18,942.02
-
104,569.14
118.11%
经营活动现金流
出减少,经营活
动产生的现金流
量净额为正所致
9
投资活动产生的现金流净

-
117,650.
-
61,118. 92.49%主要系公司购建
固定资产、无形

24


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


序号项目本期上年同期
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
20 92资产和其他长期
资产所支付的现
金增加所致
10
筹资活动产生的现金流净

59,594.55
111,673.55 -46.64%
偿还债务支付的
现金较上年度增

11应收账款周转率
1.09 1.76 -38.23%
营业收入减少,
应收账款增加所

12存货周转率
0.13 0.18 -26.80% 
13 EBITDA全部债务比
0.05 0.03 66.67%
主要由于计入财
务费用的利息支
出增加,利润总
额增加所致
14利息保障倍数
1.40 1.38 1.01% 
15现金利息保障倍数
2.59 (180.81) -
101.43%
经营活动现金净
流量增加
16 EBITDA利息倍数
0.63 0.42 49.43%
主要由于计入财
务费用的利息支
出增加,利润总
额增加所致
17贷款偿还率(%)
100 100 0.00% 
18利息偿付率(%)
100 100 0.00% 
-
-

说明
1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,
但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的
各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1
号---非经常性损益(2008)》执行。

说明
2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二)主要会计数据和财务指标的变动原因

净资产变动比例超过
30%,主要资本公司及其他综合收益增加所致,由于
2018年公司无
偿取得大发棋牌21点虹智精密轴承有限责任公司
100%股份,增加资本公积
1,730,136.91元。安
顺市西秀区国有资产管理局以
7宗土地对及部分房产对本公司增加投入,增加资本公积
1,571,338,330.00元。其他综合收益增加主要由于自用房产转换为投资性房地产公允价
值差异。


五、资产情况

(一)主要资产情况及其变动原因


1.主要资产情况
单位:万元币种:人民币

资产项目
本期末余

上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
货币资金
14,654.03 43,767.66 -66.52%购建固定资产、无
形资产和其他长期

25


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


资产项目
本期末余

上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
资产支付的现金,偿
还债务支付的现金
增加
应收账款
91,537.68 46,117.67 98.49%工程项目增加,应
收政府款项增加
预付款项
67,968.95 42,580.17 59.63%工程项目增加,预
付款项增加
其他应收款
321,258.44 371,383.11 -13.50% -
存货
383,063.63 441,603.65 -13.26% -
其他流动资产
1,066.81 691.82 54.20%待抵扣进项税增加
可供出售金融资产
900.00 700.00 28.57% -
长期股权投资
1,015.61 1,200.40 -15.39% -
投资性房地产
296,112.65 0 0
1、安顺市西秀区
国有资产管理局以
7宗土地及部分房
产对本公司增加投
入,增加投资性房
地产。2、当期自
用房地产或存货转
入投资性房地产。

固定资产
15,217.15 15,492.12 -1.77% -
在建工程
238,551.03 108,600.51 119.66%工程项目增加


2.主要资产变动的原因
(二)资产受限情况


1.各类资产受限情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币

受限资产账面价值
评估价值(
如有)
所担保债务的债务
人、担保类型及担
保金额(如有)
由于其他原因受限
的,披露受限原因
及受限金额(如
有)
货币资金
1.00 --汇票保证金
投资性房地产土
地使用权
8.55 --借款抵押
合计
9.55 ---

2.发行人所持子公司股权的受限情况
26


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额
50%

□适用√不适用
六、负债情况
(一)主要负债情况及其变动原因


1.主要负债情况
单位:万元币种:人民币
负债项目
本期末余

上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
短期借款
23,700.00 12,000.00 97.50%保证借款增加
应付票据及应
付账款
60,840.43 29,612.25 105.46%
银行承兑汇票增加
,应付账款余额增

其他应付款
116,459.80 83,438.81 39.58%主要系往来款增加
所致
一年内到期的非流动
负债
157,113.18 77,968.00 101.51%信托、银行借款到

长期借款
110,612.00 190,314.00 -41.88%新增借款减少
长期应付款
80,132.42 124,720.89 -35.75%偿还项目融资借款
应付债券
120,000.00 50,000.00 140.00%
发行安顺市西秀区
工业投资(集团)
有限公司
2018年
发行公司债券(第
一期)


2.主要负债变动的原因
3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
□适用√不适用
(二)有息借款情况

报告期末借款总额
470,637.22万元,上年末借款总额
434,111.37万元,借款总额总比
变动
8.41%。

报告期末借款总额同比变动超过
30%,或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到
1000万元的

□适用√不适用
(三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过
1000万元的

□适用√不适用
(四)上个报告期内逾期有息债务的进展情况



27


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


(五)可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:


(六)后续融资计划及安排


1.后续债务融资计划及安排
未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况,大额有息负债到期或回售情况及相应的
融资计划:

公司拟通过发行公司债券、增加长期银行借款,调整债务结构,进一步提高中长期债务的
比例,以满足中长期项目投资的需求。



2.所获银行授信情况
单位:亿元币种:人民币
银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
贵阳银行股份有限公司
10.029 8.5768 1.4522
大发棋牌21点银行股份有限公司
2.9 2.9 0
安顺农商银行股份有限公司
1.20 1.2 0
贵阳农商银行股份有限公司
10.0 2.0 8.0
大发棋牌21点银行股份有限公司
0.05 0.05 0
重庆银行股份有限公司
0.20 0.20 0
合计
24.379 14.9268 9.4522

上年末银行授信总额度:14.129亿元,本报告期末银行授信总额度
24.379亿元,本报
告期银行授信额度变化情况:10.25亿元


3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:

七、利润及其他损益来源情况

单位:万元币种:人民币
报告期利润总额:13,729.52万元
报告期非经常性损益总额:11,767.07万元
报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:□适用√不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入
50%
√是□否
收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性:
其他与经营活动有关的现金主要为收到的政府补助以及政府部门、其他国有企业等单位的


往来款流入、预付款、保证金款项和公司业务具有紧密关系,具有可持续性。



九、对外担保情况
(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产
30%的情况

单位:万元币种:人民币

28


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


上年末对外担保的余额:190,328.00万元
公司报告期对外担保的增减变动情况:44,104.44万元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:234,432.44万元
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产
30%:√是□否

发行
人与


被担
保单
位名

被担
保人
的关
联关

实收资

主要业务








担保余额
被担保债务
到期时间









安顺
市西
秀区
城镇
投资
发展
有限
公司
无关
联关

23321
0万
一般经营项目:委托融
资代建,房地产开发经
营、房屋租赁、各类建
筑工程项目的技术咨询
服务、担保业务、管理
自建商品房及配套设施
、承担城市基础设施及
市政公用项目的投资、
融资、运营






66,745.00 2026/5/20





无关西秀区范围内涉水项目
安顺联关土地的储备、整治、开
市西系
发及资本运营;水利国
秀区
水利
水电
建设
发展
投资
30000

有资产的营运与管理;
农田水利基础设施规范
化建设与经营;水利工
程及涉水项目施工及相
关的技术服务与业务咨
询;农村供水的建设和






56,583.00 2026/5/20





有限运营;水能项目开发与
公司运营;水利工程项目代
建代营
安顺
市西
秀区
城镇
投资
发展
有限
公司
无关
联关

23321
0万
一般经营项目:委托融
资代建,房地产开发经
营、房屋租赁、各类建
筑工程项目的技术咨询
服务、担保业务、管理
自建商品房及配套设施
、承担城市基础设施及
市政公用项目的投资、
融资、运营






50,000.00 2019/5/30





安顺无关一般经营项目:委托融保无
市西
秀区
联关

23321
0万
资代建,房地产开发经
营、房屋租赁、各类建




30,000.00
2038年
12

31日


城镇筑工程项目的技术咨询保


29


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


发行对
被担
保单
位名

人与
被担
保人
的关
联关

实收资

主要业务








担保余额
被担保债务
到期时间










投资服务、担保业务、管理响
发展自建商品房及配套设施
有限、承担城市基础设施及
公司市政公用项目的投资、
融资、运营
安顺
市西
秀区
城镇
投资
发展
有限
公司
无关
联关

23321
0万
一般经营项目:委托融
资代建,房地产开发经
营、房屋租赁、各类建
筑工程项目的技术咨询
服务、担保业务、管理
自建商品房及配套设施
、承担城市基础设施及
市政公用项目的投资、
融资、运营






12,104.44
2038年
12

31日





无关接受区政府委托承接:
联关国有资产营运管理、基

础设施建设、工业园区
建设、城市综合体建设
安顺
金财
资产
营运
有限
责任
公司
20000
0万
、土地开发、投资旅游
产业及房地产开发、商
贸、物流、建筑材料、
园林绿化、公用事业特
许经营、矿产品经营、
广告媒体咨询业务、农
业投资、农村基础建设
投资管理、农产业园建






12,000.00 2024/10/18





设、医疗卫生建设投资
、电子信息、IT产业以
及区政府授权的其它领
域。

大发棋牌21点
虹轴
轴承
有限
公司
无关
联关

4900

轴承及零配件、机械设
备、农业机械、仪器仪
表、工夹量具、机电产
品、工业电器设计、生
产、销售;销售:五金配
件、汽车配件;金属来料
来样加工;散件装配;电
子商务、进出口贸易;房
屋出租。







3,000.00 2019/1/24






30


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


发行对
被担
保单
位名

人与
被担
保人
的关
联关

实收资

主要业务








担保余额
被担保债务
到期时间










无关
联关
手机研发、生产、销售;
计算机软件软硬件技术

研发、销售及相关技术
大发棋牌21点
省中
为智
联科
技有
限公
2000

的咨询服务,手机及零配
件的生产、销售,笔记本
电脑、平板电脑,导航仪
、移动数字电视、数码
相框、便携式多媒体播
放器、头戴式显示器、






3,000.00 2019/3/30





司蓝牙产品、微型投影仪
的研发、生产、技术咨
询、货物及技术的进出
口。

大发棋牌21点
虹轴
轴承
有限
公司
无关
联关

4900

轴承及零配件、机械设
备、农业机械、仪器仪
表、工夹量具、机电产
品、工业电器设计、生
产、销售;销售:五金配
件、汽车配件;金属来料
来样加工;散件装配;电
子商务、进出口贸易;房
屋出租。







500 2019/1/24





无关
联关
手机研发、生产、销售;
计算机软件软硬件技术

研发、销售及相关技术
大发棋牌21点
省中
为智
联科
技有
限公
2000

的咨询服务,手机及零配
件的生产、销售,笔记本
电脑、平板电脑,导航仪
、移动数字电视、数码
相框、便携式多媒体播
放器、头戴式显示器、






500 2019/3/30





司蓝牙产品、微型投影仪
的研发、生产、技术咨
询、货物及技术的进出
口。

合计

----234,432.44--

31


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


(二)对外担保是否存在风险情况

□适用√不适用
第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用√不适用
二、关于破产相关事项

□适用√不适用
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
(一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用√不适用
(二)控股股东
/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施
:□是√否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变
化等情形:□是√否

四、关于暂停
/终止上市的风险提示

□适用√不适用
五、其他重大事项的信息披露情况

□适用√不适用
第六节特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用√不适用
二、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用√不适用
三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用√不适用
四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用√不适用
32


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


五、其他特定品种债券事项



第七节发行人认为应当披露的其他事项



33


安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)


第八节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签

名并盖章的财务报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿;
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务

信息。



(以下无正文
)

34


35



财务报表

附件一:发行人财务报表

合并资产负债表


2018年
12月
31日
编制单位: 安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司
单位:元币种:人民币

项目
2018年
12月
31日
2017年
12月
31日
流动资产:
货币资金
146,540,312.96 437,676,617.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
915,376,757.23 461,176,711.94
其中:应收票据
应收账款
915,376,757.23 461,176,711.94
预付款项
679,689,537.30 425,801,741.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
3,212,584,402.50 3,713,831,138.30
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
3,830,636,291.05 4,416,036,505.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
10,668,112.69 6,918,194.43
流动资产合计
8,795,495,413.73 9,461,440,909.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
9,000,000.00 7,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10,156,050.79 12,003,961.35

36


其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
2,961,126,520.00
固定资产
152,171,469.67 154,921,166.89
在建工程
2,385,510,286.26 1,086,005,119.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产
41,016.47 98,454.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
58,634.72 105,542.48
递延所得税资产
5,265,109.64
其他非流动资产
52,917,710.00
非流动资产合计
5,576,246,797.55 1,260,134,243.99
资产总计
14,371,742,211.28 10,721,575,153.32
流动负债:
短期借款
237,000,000.00 120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
608,404,329.91 296,122,484.93
预收款项
58,379,825.01 56,645,398.13
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
31,155.06 166,707.34
应交税费
260,701,375.20 178,390,125.74
其他应付款
1,164,597,990.28 834,388,065.01
其中:应付利息
7,219,722.22
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
1,571,131,776.20 779,680,000.00
其他流动负债
流动负债合计
3,900,246,451.66 2,265,392,781.15

37


非流动负债:
长期借款
1,106,120,000.00 1,903,140,000.00
应付债券
1,200,000,000.00 500,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款
801,324,230.36 1,247,208,876.11
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
217,788,238.17
其他非流动负债
非流动负债合计
3,325,232,468.53 3,650,348,876.11
负债合计
7,225,478,920.19 5,915,741,657.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
282,519,500.00 282,519,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
5,532,602,730.91 3,962,821,589.90
减:库存股
其他综合收益
653,364,714.51
专项储备
盈余公积
71,811,821.89 58,517,425.20
一般风险准备
未分配利润
605,964,438.76 501,974,980.96
归属于母公司所有者权益合计
7,146,263,206.07 4,805,833,496.06
少数股东权益
85.02
所有者权益(或股东权益)合计
7,146,263,291.09 4,805,833,496.06
负债和所有者权益(或股东权
益)总计
14,371,742,211.28 10,721,575,153.32

法定代表人:李东主管会计工作负责人:陈翰会计机构负责人:陈娜

母公司资产负债表


2018年
12月
31日
编制单位:安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司
单位:元币种:人民币

项目
2018年
12月
31日
2017年
12月
31日
流动资产:
货币资金
38,095,984.64 429,238,089.14
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

38


衍生金融资产
应收票据及应收账款
841,781,375.43 426,365,154.91
其中:应收票据
应收账款
841,781,375.43 426,365,154.91
预付款项
467,338,076.92 410,387,884.32
其他应收款
3,110,648,731.35 3,126,901,392.32
其中:应收利息
应收股利
存货
2,999,338,200.00 3,539,601,931.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
7,457,202,368.34 7,932,494,452.38
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
9,000,000.00 7,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
122,036,187.70 124,725,158.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
2,910,091,520.00
固定资产
146,284,696.84 154,659,754.91
在建工程
2,382,882,842.20 1,086,005,119.15
生产性生物资产
油气资产
无形资产
39,398.41 95,865.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
52,917,710.00
其他非流动资产
非流动资产合计
5,623,252,355.15 1,372,485,897.45
资产总计
13,080,454,723.49 9,304,980,349.83
流动负债:
短期借款
55,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债

39


应付票据及应付账款
132,859,621.44 31,644,751.08
预收款项
1,337,543.99 1,237,543.99
合同负债
应付职工薪酬
应交税费
254,117,016.44 176,301,126.38
其他应付款
1,548,127,208.40 753,489,541.98
其中:应付利息
7,219,722.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
1,571,131,776.20 779,680,000.00
其他流动负债
流动负债合计
3,562,573,166.47 1,802,352,963.43
非流动负债:
长期借款
1,106,120,000.00 1,903,140,000.00
应付债券
1,200,000,000.00 500,000,000.00
其中:优先股
永续债
长期应付款
668,337,414.57 1,114,510,718.02
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
212,784,588.17
其他非流动负债
非流动负债合计
3,187,242,002.74 3,517,650,718.02
负债合计
6,749,815,169.21 5,320,003,681.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
282,519,500.00 282,519,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
4,691,648,070.91 3,121,150,800.90
减:库存股
其他综合收益
638,353,764.51
专项储备
盈余公积
71,811,821.89 58,130,636.75
未分配利润
646,306,396.97 523,175,730.73
所有者权益(或股东权益)合

6,330,639,554.28 3,984,976,668.38
负债和所有者权益(或股东
权益)总计
13,080,454,723.49 9,304,980,349.83

法定代表人:李东主管会计工作负责人:陈翰会计机构负责人:陈娜

40


合并利润表


2018年
1—12月
单位:元币种:人民币

项目
2018年度
2017年度
一、营业总收入
748,220,088.81 877,174,397.14
其中:营业收入
748,220,088.81 877,174,397.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
669,743,109.74 781,284,794.24
其中:营业成本
543,310,709.89 767,946,858.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
30,734,685.29 624,839.06
销售费用
43,132.00 34,198.00
管理费用
21,812,827.11 13,824,905.16
研发费用 -
财务费用
72,593,286.20 -1,146,006.81
其中:利息费用
73,065,352.43 5,783,213.34
利息收入
571,493.46 6,837,562.52
资产减值损失
1,248,469.25
-
信用减值损失
加:其他收益
72,000,000.00
-
投资收益(损失以“-”号填
列)
5,730,285.48 4,295,676.85
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
-1,846,330.56 4,295,676.85
净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
-18,533,600.00
-
资产处置收益(损失以“-”

号填列)
-
340,866.08
汇兑收益(损失以“-”号填

41


列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
137,673,664.55 99,844,413.67
加:营业外收入
107,290.00 940,000.00
减:营业外支出
485,784.70 6,690,597.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
137,295,169.85 94,093,816.18
减:所得税费用
19,624,441.89 23,417,746.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
117,670,727.96 70,676,070.05(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”

号填列)
117,670,727.96 70,676,070.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”

号填列)
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益
85.02
-
2.归属于母公司股东的净利润
117,670,642.94 70,676,070.05
六、其他综合收益的税后净额
653,364,714.51
-
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
653,364,714.51
-
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变

4.企业自身信用风险公允价值变

(二)将重分类进损益的其他综
合收益
653,364,714.51
-
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备

42


7.现金流量套期储备(现金流量
套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
653,364,714.51
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
771,035,442.47 70,676,070.05
归属于母公司所有者的综合收益总

771,035,357.45 70,676,070.05
归属于少数股东的综合收益总额
85.02
-
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方
实现的净利润为:0 元
法定代表人:李东主管会计工作负责人:陈翰会计机构负责人:陈娜

母公司利润表


2018年
1—12月
单位:元币种:人民币

项目
2018年度
2017年度
一、营业收入
662,860,017.97 805,867,038.18
减:营业成本
461,837,140.28 699,947,087.73
税金及附加
30,167,726.86 507,218.60
销售费用
管理费用
18,395,596.43 7,837,994.68
研发费用
财务费用
60,560,303.35 4,318,759.76
其中:利息费用
61,100,913.67 5,783,213.34
利息收入
528,082.35 1,472,827.19
资产减值损失
信用减值损失
加:其他收益
72,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填
列)
-1,846,330.56 4,295,676.85
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
-1,846,330.56 4,295,676.85
净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

43


资产处置收益(损失以“-”

号填列)
-340,866.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
162,052,920.49 97,210,788.18
加:营业外收入
87,290.00 940,000.00
减:营业外支出
468,142.48 6,626,725.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
161,672,068.01 91,524,063.01
减:所得税费用
24,860,216.63 22,335,294.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
136,811,851.38 69,188,768.17(一)持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
136,811,851.38 69,188,768.17(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
638,353,764.51(一)不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合
收益
638,353,764.51
1.权益法下可转损益的其他综合收

2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套
期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
638,353,764.51
六、综合收益总额
775,165,615.89 69,188,768.17
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:李东主管会计工作负责人:陈翰会计机构负责人:陈娜

44


合并现金流量表


2018年
1—12月
单位:元币种:人民币

项目
2018年度
2017年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
317,071,760.47 454,768,743.93
客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
3,406,786,732.41 2,615,793,960.61
经营活动现金流入小计
3,723,858,492.88 3,070,562,704.54
购买商品、接受劳务支付的现金
503,276,943.48 669,847,791.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现

7,402,963.55 3,808,580.51
支付的各项税费
15,218,768.69 63,240,615.23
支付其他与经营活动有关的现金
3,008,539,627.84 3,379,357,134.08
经营活动现金流出小计
3,534,438,303.56 4,116,254,121.27
经营活动产生的现金流量净

189,420,189.32 -1,045,691,416.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
2,091,715.50
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-374,399.56

45


的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
-374,399.56 2,091,715.50
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
1,173,129,125.40 597,480,951.86
投资支付的现金
3,000,000.00 15,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
-1,543.34
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,176,127,582.06 613,280,951.86
投资活动产生的现金流量净

-1,176,501,981.62 -611,189,236.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
1,521,100,000.00 1,463,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
869,000,000.00
筹资活动现金流入小计
2,390,100,000.00 1,463,950,000.00
偿还债务支付的现金
1,155,841,527.25 341,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
346,412,984.68 4,971,375.00
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
291,900,000.00 1,243,110.75
筹资活动现金流出小计
1,794,154,511.93 347,214,485.75
筹资活动产生的现金流量净

595,945,488.07 1,116,735,514.25
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-391,136,304.23 -540,145,138.84
加:期初现金及现金等价物余额
437,676,617.19 977,821,756.03
六、期末现金及现金等价物余额
46,540,312.96 437,676,617.19

法定代表人:李东主管会计工作负责人:陈翰会计机构负责人:陈娜

母公司现金流量表


2018年
1—12月
单位:元币种:人民币

项目
2018年度
2017年度
一、经营活动产生的现金流量:

46


销售商品、提供劳务收到的现金
257,246,647.67 361,712,810.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
2,761,300,402.15 4,475,525,201.75
经营活动现金流入小计
3,018,547,049.82 4,837,238,012.17
购买商品、接受劳务支付的现金
431,215,198.83 600,535,060.03
支付给职工以及为职工支付的现

4,922,469.14 2,745,922.79
支付的各项税费
14,606,090.37 58,777,369.95
支付其他与经营活动有关的现金
2,269,853,006.58 5,220,048,595.65
经营活动现金流出小计
2,720,596,764.92 5,882,106,948.42
经营活动产生的现金流量净额
297,950,284.90 -1,044,868,936.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
1,580
取得投资收益收到的现金
2,091,715.50
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,580.00 2,091,715.5
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
1,171,979,125.40 597,465,719.24
投资支付的现金
3,000,000.00 15,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,174,979,125.40 613,265,719.24
投资活动产生的现金流量净

-1,174,977,545.40 -611,174,003.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
1,339,100,000.00 1,403,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
869,000,000.00
筹资活动现金流入小计
2,208,100,000.00 1,403,950,000.00
偿还债务支付的现金
1,095,841,527.25 281,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
334,473,316.75
支付其他与筹资活动有关的现金
291,900,000.00 1,243,110.75
筹资活动现金流出小计
1,722,214,844.00 282,243,110.75
筹资活动产生的现金流量净

485,885,156.00 1,121,706,889.25
四、汇率变动对现金及现金等价物

47


的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-391,142,104.50 -534,336,050.74
加:期初现金及现金等价物余额
429,238,089.14 963,574,139.88
六、期末现金及现金等价物余额
38,095,984.64 429,238,089.14

法定代表人:李东主管会计工作负责人:陈翰会计机构负责人:陈娜

48


2018年年度报告


担保人财务报表

√适用□不适用
担保人财务报告已在
网址披露,敬请查阅

49


  中财网

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